پراپ تریدینگ چیست؟ مزایا و معایب + قوانین و شرکت‌ها بلاگ حسینی فایننس

با رعایت موارد فوق، معامله‌گران می‌توانند به طور موثرتری با پراپ‌ها در بازار فارکس معامله کنند و به حداکثر بهره‌وری از فرصت‌های موجود برسند. اما همواره لازم است توجه شود که معاملات در بازار فارکس همراه با ریسک‌هایی همراه است و لازم است که معامله‌گران همواره از میزان ریسک خود آگاه باشند و مدیریت مخاطرات مناسبی داشته باشند. این مراحل بسته به شرکت ممکن است کمی متفاوت باشد، اما به طور کلی برای شروع کار در شرکت‌های پراپ تریدینگ، باید مراحل بالا را طی کنید. خاطرتان باشد که پیش از شروع به کار با یک شرکت پراپ تریدینگ، حتما شرایط و قوانین مربوط به پرداخت سود را بررسی کنید و مطمئن شوید که با شرایط ارائه شده توافق دارید. در واقع، پراپ تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون اینکه سرمایه‌ای داشته باشند، مهارت‌های خود را برای رسیدن به سود تست کنند. برای موفقیت در چالش‌های پراپ فرم‌ها باید قوانین آن‌ها را کامل و دقیق بخوانید، از استراتژی‌های پرریسک اجتناب کنید، طبق برنامه معاملاتی پیش بروید و مدیریت سرمایه و حجم پوزیشن‌ها را به دقت رعایت کنید.

سود حاصل از این معاملات به نسبت مشخصی، که معمولاً ۸۰/۲۰ به نفع معامله‌گر است، بین معامله‌گر و شرکت تقسیم می‌شود. در این روش، شما به سرمایه شرکت‌های بزرگ دسترسی پیدا می‌کنید و به جای استفاده از منابع شخصی، می‌توانید با سرمایه‌ای که شرکت‌ها در اختیارتان قرار می‌دهند، وارد بازار شوید. با این مدل معاملاتی، شما نه‌تنها ریسک‌های خود را کاهش می‌دهید، بلکه به پشتوانه‌ای قوی در مدیریت ریسک و آموزش‌های پیشرفته نیز دسترسی دارید. استفاده از بعضی استراتژی‌های معاملاتی در پراپ فرم‌های مختلف با محدودیت همراه است و این موضوع می‌تواند برای بعضی تریدرها چالش ایجاد کند. برای مثال، پراپ فرم‌های مختلف برای استراتژی نیوز تریدینگ (News Trading) یا ترید در زمان اخبار محدودیت‌هایی دارند و به تریدرها اجازه نمی‌دهند که قبل یا بعد از اخبار مهم معامله‌ای باز کنند.

این موضوع در صورتی مشکل‌ساز می‌شود که کیفیت پلتفرم‌های تحت پشتیبانی پراپ فرم مناسب نباشد یا محدودیت زیادی داشته باشد. از طرفی، اگر حساب‌های معاملاتی پراپ فرم اسپرد زیادی داشته باشد، تریدرها را دچار چالش‌های زیادی می‌کند. دیگر دلیل جذب افراد به کلاهبرداری‌های پراپ، عدم تجربه و دانش کافی در زمینه تریدینگ است. افراد تازه‌کار ممکن است به راحتی فریب وعده‌های جذاب را بخورند و بدون تحقیق و بررسی‌های لازم، سرمایه‌گذاری کنند. اودی فایننس به عنوان یک منبع آموزشی، به تریدرها کمک می‌کند تا با ارائه اطلاعات و آموزش‌های لازم، از اینگونه کلاهبرداری‌ها جلوگیری کنند. پراپ تریدینگ با هدف به حداکثر رساندن سود برای هر دو طرف یعنی شرکت و معامله‌گر طراحی شده است.

شرکت‌ها و بروکرها هر کدام قوانین خاص خود را برای پراپ تریدینگ دارند که این قوانین با تریدرها به اشتراک گذاشته می‌شوند. آموزشگاه حامی سرمایه پارسیان در سال 1397 با هدف ارتقاء سطح دانش عموم جامعه در حوزه بازارهای مالی فعالیت خود را با دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد، آغاز نمود. این مجموعه با برگزاری صدها دوره مانند دوره آموزش ارز دیجیتال در تهران و یا دوره جامع ترید در اصفهان و داشتن بیش از 7000 دانشجوی موفق  توانسته است به جایگاه مناسبی در صنعت آموزش بازارهای مالی دست یابد. معمولاً درصد سودی که معامله‌گر دریافت می‌کند، بیشتر از شرکت است (مثلاً 70% به معامله‌گر و 30% به شرکت). تقسیم سود در پراپ تریدینگ، معمولاً ۸۰/۲۰ به نفع معامله‌گر است، که این امر انگیزه‌ی بیشتری برای معامله‌گر فراهم می‌کند تا عملکرد بهتری داشته باشد.

اگر در گوگل به جستجوی شرکت‌های پراپ فرم بپردازید، با مجموعه‌ای از شرکت‌های مختلف روبه‌رو خواهید شد که هرکدام قوانین و شرایط خاص خود را دارند. پیش از اقدام برای شرکت در آزمون این شرکت‌ها به این نکته توجه کنید که به دلیل تحریم‌ها بسیاری از این شرکت‌ها به صورت مستقیم با کاربران ایرانی همکاری نمی‌کنند. پراپ تریدینگ ریشه‌ای در دهه‌های گذشته دارد زمانی که بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ تصمیم گرفتند علاوه بر ارائه خدمات بانکی و سرمایه‌گذاری به مشتریان خودشان نیز در معاملات بازارهای مالی شرکت کنند. در دهه 1980 و 1990 این فعالیت‌ها به اوج خود رسید و بانک‌های بزرگی مانند گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و جی‌پی مورگان (JP Morgan) به طور فعال در پراپ تریدینگ شرکت داشتند. به یاد داشته باشید، کپی تریدینگ همچنان شامل ریسک هایی است و هیچ تضمینی برای سود وجود ندارد. بنابراین، اهمیت دارد که همیشه به میزان سرمایه ای که مایل به ریسک کردن آن هستید توجه کنید و به طور مستمر استراتژی های معاملاتی خود را ارزیابی نمایید.

اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید، احتمالا نام «پراپ تریدینگ» (prop trading) به گوشتان آشناست. همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، این روش نوع خاصی از دادوستد دارایی‌ها یا ترید است؛ این روش ترید در انواع بازار مالی شامل فارکس، ارز دیجیتال، ‌بورس و سهام کارایی دارد. پراپ تریدینگ فرصت‌ها و پتانسیل‌های زیادی برای تریدرها ایجاد می‌کند تا بتوانند بیش‌ترین سود را از ترید کردن در بازارهای مالی ببرند. در کنار این فرصت‌ها، چالش‌ها و سختی‌هایی نیز وجود دارد که اغلب آن‌ها با کمی تلاش قابل حل هستند. اگر با آگاهی کامل وارد پراپ تریدینگ شوید و هوشمندانه با چالش‌های موجود در آن برخورد کنید، به‌راحتی می‌توانید در پراپ تریدینگ به موفقیت برسید و سود خوبی را از آن خود کنید.

در حالی که معامله‌گر مهارت و تجربه خود را به کار می‌گیرد شرکت نیز ریسک سرمایه‌گذاری را متحمل می‌شود. در این توافقات، معمولا درصدی از سودهای حاصل از معاملات به تریدر پرداخت می‌شود که این درصد می‌تواند با توجه به سطح تریدر و شرایط شرکت مشخص می‌شود و می‌تواند از ۱۰ تا ۹۰ درصد نیز باشد. قبل از شروع هرگونه فعالیت با یک شرکت پراپ تریدینگ توصیه می‌شود که شرایط و قوانین مربوط به پرداخت سود را دقیق بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که با شرایط ارائه شده توافق دارید. در این ساختار، مدیرانی وجود دارند که تصمیمات کلی را اتخاذ کرده و اغلب تریدرهایی هستند که در شرکت به معامله‌گری می‌پردازند. فارکس به دلیل ویژگی‌هایی مانند نقدینگی بالا، فرصت‌های معاملاتی متعدد و دسترسی آسان، انتخابی ایده‌آل برای معامله‌گران پراپ است. این هزینه معمولاً برای پوشش هزینه‌های آزمایشی است و در صورتی که قبول شوید، بخشی از آن ممکن است به شما بازگردانده شود.

معامله‌گر باید این سطح سود را در زمان مشخصی به دست آورد تا بتواند به مرحله بعدی یا به حساب واقعی دسترسی پیدا کند. این هدف‌گذاری به شرکت کمک می‌کند تا معامله‌گرانی را شناسایی کند که توانایی لازم برای کسب سود پایدار را دارند. معامله‌گران ابتدا باید در دو مرحله، داخل یک حساب دمو و آزمایشی با قوانین مشخص فعالیت کنند. در این مراحل، تریدر باید نشان دهد که توانایی لازم برای مدیریت سرمایه و سودآوری را دارد. شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm) معمولا در این مراحل به معامله‌گران وظیفه می‌دهند که به یک سطح مشخصی از سود برسند و از حد ضرر تعیین شده نیز فراتر نروند.

تریدرهای موفق معمولاً با ترکیب چندین استراتژی، ریسک را مدیریت کرده و بازدهی معاملات خود را به حداکثر می‌رسانند. بازارهای مالی همواره به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری مطرح بوده‌اند. اما یکی از چالش‌های اساسی برای معامله‌گران تازه‌وارد و حتی حرفه‌ای، مسئله سرمایه اولیه است. معمولا برخی از شرکت‌های پراپ‌فرم اجازه نمی‌دهند که معامله‌گران در زمان اعلام اخبار مهم اقتصادی یا سیاسی معامله کنند. به دلیل قوانین سختگیرانه شرکت‌ها، معامله‌گران در شرایطی قرار می‌گیرند که یادگیری و بهبود مداوم عملکردها و مهارت‌های معاملاتیشان درآن، اهمیت زیادی دارد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سرمایه شرکت به معاملات خود بپردازند و در صورت کسب سود، بخشی از آن را به عنوان پاداش دریافت کنند.

پراپ تریدینگ (Prop Trading یا Proprietary Trading) یا “معاملات مالکیتی”، به سیستمی اطلاق می‌شود که در آن شرکت‌های خاصی با نام شرکت‌های پراپ تریدینگ، سرمایه اولیه را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این شرکت‌ها سرمایه خود را به معامله‌گران می‌سپارند تا آن‌ها بتوانند با استفاده از آن در بازارهای مالی معامله کنند. این روش در پراپ فرم‌ها هم استفاده می‌شود و برای پراپ تریدرها مزایا و معایب مختلفی دارد. در این مقاله ضمن پاسخ ساده و روشن به سوال «کپی تریدینگ چیست؟» به بررسی مزایا و معایب این روش پرداختیم. بروکری که هر سه روش پراپ تریدینگ، پم تریدینگ و کپی تریدینگ را به‌صورت همزمان ارائه دهد، انتخاب هوشمندانه‌ای برای تمامی معامله‌گران است. چنین بروکری به شما امکان می‌دهد با توجه به سطح تجربه و سرمایه خود، بهترین روش را انتخاب کنید.

سود حاصل از این معاملات با نسبت مشخصی که از قبل در قوانین پراپ فرم مشخص شده است، تقسیم خواهد شد. بنابراین انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از منابع آموزشی مناسب استراتژی‌های کارآمد و پشتیبانی‌های لازم برخوردار شوند و در نتیجه ریسک‌های معاملاتی خود را کاهش دهند. این شرکت‌ها به‌طور معمول فرایندهای نظارتی و کنترل‌های دقیقی را اعمال می‌کنند که از بروز خطاهای معاملاتی و ضررهای غیرمنتظره جلوگیری می‌کند. علاوه بر این این شرکت‌ها به معامله‌گران امکان دسترسی به بازارهای مختلف و ابزارهای مدیریت ریسک را فراهم می‌کنند که می‌تواند تأثیر زیادی در کاهش احتمال زیان داشته باشد. در این روش حتی تریدرهایی که سرمایه کافی برای معامله در بازارهای مالی را ندارند، می‌توانند با استفاده از سرمایه‌ای اقدام به معامله کنند که برخی شرکت‌ها یا بروکرها در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.

برای استفاده مؤثر از کپی تریدینگ، معامله گران باید به دقت استراتژی ها و عملکرد معامله گرانی که قصد دارند آن ها را کپی کنند را تحلیل کرده و میزان ریسک مورد نظر و منطبق با شرایط خود را تعیین کنند. همچنین، مهم است که از معتبر بودن پلت فرم کپی تریدینگ و شفافیت عملکرد معامله گرانی که قرار است کپی شوند، اطمینان حاصل کنند. شرکت‌های معتبر معمولاً دوره‌های آموزشی ابزارهای تحلیل پیشرفته و پشتیبانی فنی ارائه می‌دهند. معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای باید شرکتی را انتخاب کنند که خدمات آموزشی جامعی ارائه دهد تا بتوانند مهارت‌های خود را بهبود بخشند و عملکرد معاملاتی بهتری داشته باشند. معامله‌گران باید با دقت شرایط شرکت‌ها را بررسی کنند و شرکتی را انتخاب کنند که با نیازها مهارت‌ها و اهداف مالی‌شان همخوانی داشته باشد. یک توافق قبلی بین تریدر و شرکت برای درآمدی که معامله‌گر از فعالیت پراپ تریدینگ دریافت می‌کند، ثبت می‌شود.

ضمنا در صورتی که عملکرد معامله‌گر انتخابی مطابق انتظارات شما نباشد یا تغییرات بازار منجر به زیان‌های قابل توجه شود، شما می‌توانید کپی تریدینگ را متوقف کنید یا سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنید. بسیاری از پلتفرم‌ها گزینه‌هایی مانند تعیین حد زیان (Stop Loss) و یا حد سود (Take Profit) را برای کاربران فراهم می‌کنند تا از ریسک‌ها به‌طور موثری جلوگیری شود. معامله‌گری یکی از فعالیت‌های مالی است که به فرد این امکان را می‌دهد تا با خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی، سود کسب کند. در این راستا، سرمایه اولیه یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده موفقیت در معامله‌گری به شمار می‌آید. اگر زمان کافی برای انجام تحقیقات و تجزیه‌وتحلیل بازار را ندارید، پم تریدینگ (PAMM) دقیقاً همان چیزی است که به آن نیاز دارید.

در نهایت پراپ تریدینگ بستری برای یادگیری تجربه عملی و دسترسی به منابعی است که برای موفقیت در بازارهای مالی حیاتی هستند. این مدل برای هر کسی که به دنبال پیشرفت و بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی بزرگ‌تر است مناسب خواهد بود. پراپ تریدینگ به عنوان یک روش نوین در دنیای مالی، به تازگی مورد توجه بسیاری از علاقه‌مندان به معاملات مالی قرار گرفته است و می‌تواند فرصتی منحصر به فرد برای معامله‌گران حرفه‌ای باشد. بهترین بروکر فارکس باید امکاناتی مانند اسپرد پایین، اجرای سریع معاملات و پشتیبانی قوی ارائه دهد. برای معامله‌گرانی که از ایران فعالیت می‌کنند، انتخاب یک بروکر با شرایط مناسب می‌تواند تأثیر بسزایی در عملکرد آنها داشته باشد. در این مقاله، به صورت جامع به بررسی مفهوم پراپ تریدینگ، مراحل ورود به این سیستم، چالش‌ها و مزایای آن می‌پردازیم.

این روش به شما این امکان را می‌دهد که پول خود را به‌دستان معامله‌گران حرفه‌ای بسپارید تا از طرف شما معاملات را انجام دهند. مدیران حرفه‌ای پم تریدینگ با تحلیل‌های دقیق و استراتژی‌های پیچیده بازار، بهترین فرصت‌ها را شناسایی کرده و به سودهای کلانی دست می‌یابند. تریدرها برای ترید کردن با سرمایه پراپ فرم باید ریسک معاملات خود را طبق قوانین پراپ فرم تنظیم کنند. شرایط هر پراپ فرم برای مدیریت ریسک معاملات متفاوت است، برای مثال، ممکن است قرار دادن حد ضرر یا استاپ لاس در یک پراپ فرم اجباری باشد، اما یک پراپ فرم دیگر محدودیتی برای آن در نظر نگیرد. در این مقاله به بررسی پراپ تریدینگ و چالش‌های مرتبط با آن، به ویژه کلاهبرداری‌های موجود در این حوزه پرداخته شد.

به عنوان مثال، برای یک معامله‌گر ایجاد بازده قابل توجهی از یک حساب ۲۰۰ دلاری دشوار خواهد بود، به خصوص اگر از انجام ریسک‌های بیش از حد خودداری کند. شرکت‌ها به این تریدرها با مهارت استثنایی فرصتی را فراهم می‌کنند که آن‌ها خود را به عنوان معامله‌گران حرفه‌ای تثبیت کنند و به طور بالقوه سودهای قابل توجهی برای شرکت و خودشان به وجود آورند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل تعداد معاملات، نوع دارایی‌های قابل معامله یا سقف‌های ریسک باشد. پس از گذراندن آزمون‌ها و تأیید صلاحیت، معامله‌گر وارد مرحله‌ای می‌شود که شروع به کسب سود واقعی با سرمایه انتخابی را می‌نماید. شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm) اغلب پلن‌های مختلفی از سرمایه را ارائه می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند در آن‌ها ارتقاء یافته و سرمایه خود را باز هم افزایش دهند.

یکی از این روش‌ها که در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده، “پراپ تریدینگ” یا همان “معاملات اختصاصی” است. در این روش، معامله‌گران با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ تریدینگ (شرکت‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی) به انجام معاملات پرداخته و از این طریق به سود مشترک می‌رسند. این مقاله به معرفی مفهوم پراپ تریدینگ، نحوه عملکرد آن، مزایا و معایب این روش و همچنین نقشی که می‌تواند در موفقیت معامله‌گران ایفا کند، می‌پردازد. شرکت‌های پراپ‌فرم (Prop Firm) فرصتی منحصر به فرد برای معامله‌گران حرفه‌ای فراهم می‌کنند تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کنند و از سود کسب شده بهره‌مند شوند. قوانین و محدودیت‌های این شرکت‌ها، ابزاری برای حفظ سرمایه و مدیریت ریسک است که به معامله‌گران کمک می‌کند در محیطی کنترل شده و حرفه‌ای معاملات خود را انجام دهند. مهم‌ترین مزیت این روش سودآوری بالقوه بالای آن است، زیرا اگر استراتژی‌های به‌کار رفته به‌درستی اجرا شوند، درآمد شرکت چندین برابر بیشتر از کارمزدهایی است که از ارائه خدمات واسطه‌ای به دست می‌آید.

روانشناسی ترید به مسائلی مثل کنترل احساسات، مدیریت ترس و طمع و مقابله با استرس می‌پردازد. در پراپ تریدینگ به دلیل بیش‌تر شدن سرمایه و سود و ضرر معاملات، اهمیت روانشناسی ترید و تسلط روی احساسات نیز بیش‌تر می‌شود. برای دسترسی به اطلاعات کامل و دقیق‌تر، می‌توانید فایل PDF “رازهای تریدرهای پراپ” را از لینک زیر دانلود کنید و از نکات و استراتژی‌های ارائه شده بهره‌مند شوید. در صورت قبولی در ارزیابی، شما به عنوان معامله‌گر پذیرفته می‌شوید و سرمایه مشخصی توسط شرکت در اختیار شما قرار می‌گیرد. همچنین، باید شرایط و قوانین شرکت را پذیرفته و در چارچوب آنها به معاملات خود ادامه دهید. برخی از شرکت‌ها نیز ممکن است از شما تست تریدینگ بگیرند یا بررسی‌ای در مورد سابقه معاملاتی واقعی شما انجام دهند.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای معامله‌گران جدید و حتی حرفه‌ای در بازارهای مالی، کمبود سرمایه اولیه است. در این میان، پراپ تریدینگ به‌عنوان یک راه‌حل کارآمد، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کنند و از فرصت‌های سودآور بهره‌مند شوند. با استفاده از پراپ تریدینگ، شرکت‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند که با استفاده از سرمایه خود شرکت، وارد بازار شوند و با مدیریت ریسک مناسب، به کسب سود بپردازند. پراپ تریدینگ یکی از روش‌های نوین و جذاب برای معامله‌گران بازارهای مالی است که به آنها امکان می‌دهد با استفاده از سرمایه شرکت‌ها و در فضایی حرفه‌ای، به کسب سود بپردازند. این روش با ارائه دسترسی به سرمایه، کاهش ریسک شخصی و آموزش‌های حرفه‌ای می‌تواند به معامله‌گران در مسیر حرفه‌ای شدن و کسب درآمد کمک کند. از سوی دیگر، وجود چالش‌هایی مانند قوانین سخت‌گیرانه و تقسیم سود با شرکت از مواردی است که معامله‌گران باید به آن توجه داشته باشند.

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا همان معامله‌گری اختصاصی یکی از روش‌های نوین در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران از سرمایه شرکت‌ها برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. در این مدل شرکت‌های مالی یا موسسات پراپ تریدینگ به جای ارائه خدمات کارگزاری به مشتریان سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهند تا با استفاده از مهارت‌های خود سود بیشتری کسب کنند. پراپ تریدینگ (Prop Trading)، یکی از روش‌های محبوب و پرطرفدار در بازارهای مالی است که طی آن معامله‌گران با استفاده از سرمایه شرکت به انجام معاملات می‌پردازند. در پراپ تریدینگ، معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه، به جای ریسک روی سرمایه شخصی، از منابع مالی شرکت استفاده می‌کنند و در صورت کسب سود، بخشی از آن را به عنوان پاداش دریافت می‌کنند. راه‌حل‌های این چالش‌ها اغلب از طریق آموزش و حمایت‌های مستمر از سوی شرکت‌های پراپ تریدینگ قابل حل است. این شرکت‌ها به معامله‌گران آموزش‌های دقیقی در مورد نحوه انتخاب استراتژی‌ها و مدیریت ریسک ارائه می‌دهند.

کپی تریدینگ، اصطلاحی است که در دنیای مدرن معامله گری سرمایه و ارزهای دیجیتال به گوش می رسد و روشی نوین را در فرآیند سرمایه گذاری مطرح می کند. این رویکرد، که بر پایه ی تکنولوژی و اشتراک گذاری اطلاعات استوار است، به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی موفق دیگران را شناسایی کرده و به صورت خودکار در معاملات خود پیاده سازی کنند. در این روش، معامله‌گر به جای استفاده از سرمایه شخصی خود، از سرمایه‌ای که توسط شرکت پشتیبان تأمین می‌شود، استفاده می‌کند. پراپ تریدینگ فرصتی منحصر به فرد برای معامله‌گران حرفه‌ای است که می‌خواهند بدون نیاز به سرمایه زیاد، در بازارهای مالی فعالیت کنند. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با مدیریت سرمایه شرکت‌ها، سود قابل توجهی به دست آورند.

در نتیجه پراپ تریدینگ یک راه‌حل مناسب برای کاهش ریسک و محافظت از سرمایه شخصی در مقابل نوسانات بازار است. این سیستم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از دست دادن سرمایه شخصی خود به تحلیل و معامله بپردازند. از آنجا که استفاده از سرمایه شخصی در این مدل معاملاتی محدود است معامله‌گران می‌توانند با آرامش بیشتری به اتخاذ استراتژی‌های بلندمدت و درگیر شدن در معاملات پرریسک بپردازند. معامله‌گران در شرکت‌های تجاری ممکن است این فرصت را داشته باشند که بر اساس عملکرد خود سودهای قابل توجهی کسب کنند. از مزایای پراپ تریدینگ می‌توان به این نکته اشاره کرد که اگر تریدر در معاملات ضرر کند یا سودی از معاملاتش حاصل نشود، بدون اینکه از این ضرر آسیبی ببیند، تنها حساب کاربری‌ او غیرفعال خواهد شد. در واقع، فقط فرصت ادامه فعالیت در مجموعه و دریافت سرمایه را از دست می‌دهد و متحمل ضرر مالی نمی‌شود.

یکی از مؤلفه‌های کلیدی در کاهش ریسک در پراپ تریدینگ انتخاب یک شرکت معتبر و قابل اعتماد است. شرکت‌های پراپ تریدینگ معتبر معمولاً از سیستم‌های پشتیبانی عالی آموزش‌های حرفه‌ای و ابزارهای تحلیل پیشرفته بهره می‌برند که می‌تواند به معامله‌گران در کاهش ریسک کمک کند. پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون ریسک از دست دادن سرمایه خود به مدیریت دقیق‌تر و هوشمندتر منابع مالی خود بپردازند. این مدیریت شامل تخصیص میزان مناسب از سرمایه برای هر معامله و اعمال محدودیت‌های زیان است که در نهایت به حفظ سرمایه و کاهش احتمال ضرر کمک می‌کند. پراپ تریدینگ یا معامله‌گری اختصاصی زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت مالی یا کارگزاری از سرمایه خود برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند. به عبارت ساده این شرکت‌ها به جای ارائه خدمات مالی به مشتریان خودشان در معاملات فعال می‌شوند تا از نوسانات بازار سود ببرند.

همچنین، با استفاده از پلتفرم قدرتمند MT5 که توسط بروکر پراپریج ارائه می‌شود، تریدرها می‌توانند از ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و اجرای سریع دستورات معاملاتی بهره‌مند شوند. سرعت بالا در اجرای دستورات و کارمزدهای رقابتی، محیطی مساعد برای انجام معاملات حرفه‌ای فراهم می‌کند. مدل جت جامپ با ترکیب این ویژگی‌ها، مسیری کوتاه‌تر و کارآمدتر برای تریدرهای با تجربه فراهم می‌آورد تا بتوانند با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنند و به اهداف سرمایه‌گذاری خود دست یابند. پراپ تریدینگ یک مدل معاملاتی است که در آن معامله‌گران از سرمایه یک شرکت برای انجام معاملات استفاده می‌کنند به جای اینکه از سرمایه شخصی خود بهره ببرند. این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون درگیر شدن با ریسک مالی شخصی در بازارهای مالی فعالیت کنند. از آنجا که سرمایه‌گذار مسئول سود یا زیان حاصل از معاملات است مدیریت ریسک در این فرآیند اهمیت ویژه‌ای دارد.

این روش به شما اجازه می‌دهد بدون صرف وقت زیاد یا نیاز به دانش عمیق از بازار، سودهای قابل توجهی کسب کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک مدیر باتجربه را انتخاب کنید و سرمایه خود را به‌دست او بسپارید. ترید در بازارهای مالی، ریسک زیادی برای سرمایه شما دارد و ممکن است برای همه مناسب نباشد. سرمایه گذار برتر، وضعیت مالی شما را در نظر نخواهد گرفت و هزینه ها صرف امور شرکت خواهد شد. SDF از سال 1397 در حوزه آموزش و تحلیل بازارهای مالی فعالیت خود را آغاز کرده است و از سال 1403، به عنوان اولین پلتفرم پراپ کریپتو در ایران شناخته می‌شود.

این رویکرد نه‌تنها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از سرمایه خود بهره بیشتری ببرند، بلکه برای معامله‌گران نیز فرصتی فراهم می‌کند تا بدون ریسک مالی شخصی، در محیطی حرفه‌ای به فعالیت بپردازند. با توجه به پیچیدگی‌ها و پویایی این حوزه، موفقیت در پراپ تریدینگ نیازمند دانش عمیق، مهارت‌های پیشرفته، و مدیریت دقیق ریسک است. در نهایت، این روش می‌تواند ابزار قدرتمندی برای بهره‌برداری از فرصت‌های بازار و کسب سود پایدار باشد. یکی از بزرگ‌ترین مزایای پراپ تریدینگ دسترسی به آموزش‌ها و استراتژی‌های حرفه‌ای است که می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش ریسک معاملات داشته باشد. شرکت‌های پراپ تریدینگ اغلب برنامه‌های آموزشی جامعی را برای معامله‌گران خود ارائه می‌دهند.

معامله‌گران باید تحقیقات کافی انجام دهند و شرکت‌هایی را انتخاب کنند که سابقه‌ای شفاف قانونی و معتبر در بازار داشته باشند. نظرات کاربران گواهی‌های رسمی و اطلاعات درج‌شده در وب‌سایت شرکت می‌توانند شاخص‌هایی مفید برای ارزیابی اعتبار باشند. شرکت‌های پشتیبان، عموماً برای حفظ سودآوری و بهره‌وری، به سرعت تصمیم می‌گیرند که از معامله‌گرانی که عملکرد ضعیفی داشته باشند، جدا شوند و آن‌ها را از برنامه تخصیص سرمایه حذف کنند. این می‌تواند باعث ناپایداری و ناتوانی معامله‌گر در برنامه‌ریزی بلندمدت و استفاده از استراتژی‌های موثر شود، زیرا معامله‌گر باید با ناپایداری و تغییرات ناگهانی در شرایط کاری مواجه شود. دسترسی به فناوری می‌تواند پرهزینه باشد، زیرا هزینه‌های مربوط به فیدهای داده، نرم‌افزار حرفه‌ای ترسیم نمودار، اخبار زنده و بینش‌های متخصص به سرعت افزایش می‌یابد.

اگر تریدر نتواند در بازه زمانی تعیین‌شده به سود برسد، حساب را از دست داده و باید دوباره در چالش شرکت کند. هر چالش در SDF دارای معیارهای مشخصی است؛ معامله‌گران باید حداقل 10 درصد سود کسب کنند و ضرر روزانه نباید بیش از 5 درصد و ضرر کلی نباید بیش از 10 درصد باشد. یکی از مزیت‌های مهم این پلتفرم، امکان معامله در زمان انتشار اخبار و نوسانات شدید بازار است که اغلب در دیگر پلتفرم‌ها با محدودیت همراه است. آزمون‌ها معمولاً شامل شبیه‌سازی معاملات واقعی در یک محیط کنترل‌شده و تحت قوانین خاص هستند. در این فرآیند معامله‌گران باید در یک دوره زمانی مشخص سودآوری پایداری داشته باشند و از قوانین مدیریت ریسک تعیین‌شده مانند محدودیت حداکثر ضرر روزانه یا درصد ریسک در هر معامله تبعیت کنند.

علاوه بر این استفاده از سرمایه شرکت به معنی این است که اگر معامله‌گر ضرری متحمل شود تنها خود شرکت ضرر می‌کند نه معامله‌گر. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با ذهنی آرام‌تر و بدون نگرانی از دست دادن سرمایه خود به تحلیل و تصمیم‌گیری بپردازند. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یکی از روش‌های محبوب و حرفه‌ای در بازارهای مالی است که در آن شرکت‌ها و موسسات مالی به جای مدیریت سرمایه مشتریان، از سرمایه خود برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. این شیوه معامله‌گری به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از تحلیل‌های پیشرفته، الگوریتم‌های معاملاتی، و تخصص تیم‌های حرفه‌ای خود، سود بیشتری کسب کنند. در این نوع معاملات، هدف اصلی دستیابی به بازدهی بالاتر و کاهش ریسک از طریق استفاده بهینه از استراتژی‌های معاملاتی است.

در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان به بررسی دقیق این روش‌ها می‌پردازیم و توضیح خواهیم داد هرکدام برای چه نوع معامله‌گری مناسب‌تر است و چگونه می‌توان از آن‌ها بهره برد. پلتفرم‌های پراپ تریدینگ در سراسر دنیا به عنوان راهکاری محبوب برای معامله‌گرانی که به دنبال کسب سود از بازارهای مالی هستند، شناخته می‌شوند. در این میان، پلتفرم SDF به عنوان اولین و تنها پلتفرم پراپ کریپتوکارنسی در ایران جایگاه ویژه‌ای یافته است. این پلتفرم به معامله‌گران حرفه‌ای این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه شخصی، با سرمایه خود پلتفرم در بازارهای ارز دیجیتال معامله کنند. یکی از جذابیت‌های پراپ تریدینگ برای معامله‌گران ایرانی حذف نیاز به سرمایه اولیه بالا است.